| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 922.00 | 147 187.00 | 62 735.00 | 209 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 724.00 | 203 427.00 | 74 298.00 | 277 724.00 |
BT Marchandises | 279 517.00 | | 279 517.00 | 279 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BZ Autres créances | 302 307.00 | | 302 307.00 | 302 307.00 |
CF Disponibilités | 988 875.00 | | 988 875.00 | 988 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 194.00 | | 1 604 194.00 | 1 604 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 919.00 | 203 427.00 | 1 678 492.00 | 1 881 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 592.00 | 148 515.00 | | 178 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 002.00 | 70 577.00 | | 174 002.00 |
DL TOTAL (I) | 459 979.00 | 326 477.00 | | 459 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 786.00 | 183 656.00 | | 374 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 935.00 | 62 948.00 | | 125 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 116.00 | 241 105.00 | | 638 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 859.00 | 39 173.00 | | 76 859.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 3 474.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 513.00 | 531 202.00 | | 1 218 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 492.00 | 857 679.00 | | 1 678 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 420.00 | | 2 601 420.00 | 2 601 420.00 |
FG Production vendue services | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 313.00 | | 2 610 313.00 | 2 610 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 191.00 | |
GE Autres charges | | | 134 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 87.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 87.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 306.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 306.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 219.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 784.00 | 20 616.00 | | 60 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 144.00 | 2 069 491.00 | | 2 636 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 142.00 | 1 998 915.00 | | 2 462 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 002.00 | 70 577.00 | | 174 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 710.00 | | 15.00 | 278 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 277 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 209 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 15.00 | 11 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 560.00 | 29 376.00 | 1 000.00 | 144 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 810.00 | 29 376.00 | 1 000.00 | 118 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 116.00 | 638 116.00 | | 638 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 786.00 | 307 281.00 | 67 505.00 | 374 786.00 |
VI Groupe et associés | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 164.00 | 301 164.00 | | 301 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 335.00 | 335 802.00 | 11 532.00 | 347 335.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 513.00 | 1 151 008.00 | 67 505.00 | 1 218 513.00 |