| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 16 841.00 | 8 909.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 391.00 | 609.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 371.00 | 63 631.00 | 150 740.00 | 214 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 210.00 | 111 353.00 | 185 858.00 | 297 210.00 |
BT Marchandises | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
CF Disponibilités | 399 786.00 | | 399 786.00 | 399 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 786.00 | | 848 786.00 | 848 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 997.00 | 111 353.00 | 1 034 644.00 | 1 145 997.00 |
CU Autres participations | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 367.00 | 15 727.00 | | 79 367.00 |
DL TOTAL (I) | 195 479.00 | 85 727.00 | | 195 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 918.00 | 276 033.00 | | 294 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 721.00 | 89 864.00 | | 112 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 747.00 | 225 782.00 | | 376 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 33 640.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 2 758.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 165.00 | 628 077.00 | | 839 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 644.00 | 713 804.00 | | 1 034 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 825.00 | 395 601.00 | | 601 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 643.00 | | 69 568.00 | 227 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 362.00 | | 21 008.00 | 194 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 18 070.00 | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 039.00 | 46 823.00 | | 34 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 258.00 | 8 583.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 781.00 | 38 240.00 | | 25 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 490.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 747.00 | 376 747.00 | | 376 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 918.00 | 57 578.00 | 227 646.00 | 294 918.00 |
VI Groupe et associés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 250.00 | 67 092.00 | 11 157.00 | 78 250.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 165.00 | 601 825.00 | 227 646.00 | 839 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |