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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 2 642.00 | 44 658.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 2 269.00 | 427 731.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 400.00 | 2 929.00 | 140 471.00 | 143 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 020.00 | 2 934.00 | 122 086.00 | 125 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 720.00 | 10 775.00 | 734 945.00 | 745 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CF Disponibilités | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 202.00 | 10 775.00 | 912 427.00 | 923 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
DL TOTAL (I) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 819.00 | | | 600 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 167.00 | | | 213 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 709.00 | | | 917 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 427.00 | | | 912 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 775.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 167.00 | 213 167.00 | | 213 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 67 638.00 | 338 741.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 709.00 | 385 346.00 | 338 741.00 | 917 709.00 |