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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 13 509.00 | 33 791.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 30 936.00 | 399 064.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 380.00 | 33 798.00 | 110 582.00 | 144 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 578.00 | 37 579.00 | 91 000.00 | 128 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 258.00 | 115 821.00 | 634 437.00 | 750 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 345.00 | 115 821.00 | 793 524.00 | 909 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -12 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | 96 522.00 | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 859.00 | 91 241.00 | | 72 859.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 567.00 | 586 342.00 | | 495 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 97 310.00 | | 71 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 142.00 | 81 195.00 | | 88 142.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 665.00 | 765 371.00 | | 720 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 524.00 | 862 148.00 | | 793 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 098.00 | | 1 243 098.00 | 1 243 098.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 460.00 | | 1 243 460.00 | 1 243 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GE Autres charges | | | 34 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 15 552.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 360.00 | 1 290 217.00 | | 1 271 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 751.00 | 1 193 695.00 | | 1 206 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 609.00 | 96 522.00 | | 64 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 700.00 | | 3 558.00 | 746 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 400.00 | | 3 558.00 | 699 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 52 662.00 | | 63 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 5 435.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 084.00 | 47 228.00 | | 55 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 567.00 | 93 019.00 | 402 549.00 | 495 567.00 |
VI Groupe et associés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 665.00 | 318 116.00 | 402 549.00 | 720 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |