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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 29 231.00 | 18 069.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 73 936.00 | 356 064.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 367.00 | 81 281.00 | 73 086.00 | 154 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 609.00 | 91 328.00 | 46 281.00 | 137 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 276.00 | 275 776.00 | 493 500.00 | 769 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 937.00 | 275 776.00 | 656 160.00 | 931 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 14 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 155.00 | | | -16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 665.00 | -30 341.00 | | -27 665.00 |
DL TOTAL (I) | -35 570.00 | -7 905.00 | | -35 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 577.00 | 514 932.00 | | 446 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 435.00 | 61 217.00 | | 152 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 149.00 | 81 158.00 | | 46 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 59 752.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 731.00 | 717 583.00 | | 691 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 160.00 | 709 678.00 | | 656 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 179.00 | | 699 179.00 | 699 179.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 215.00 | | 699 215.00 | 699 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 400.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 085.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 3 847.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -3 447.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 331.00 | 876 908.00 | | 935 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 996.00 | 907 250.00 | | 962 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 665.00 | -30 341.00 | | -27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 699.00 | | 7 577.00 | 761 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 399.00 | | 7 577.00 | 714 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 215.00 | 53 561.00 | | 222 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064.00 | 5 167.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 151.00 | 48 394.00 | | 198 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 160.00 | 114 553.00 | 331 606.00 | 446 160.00 |
VI Groupe et associés | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 731.00 | 360 124.00 | 331 606.00 | 691 731.00 |