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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 8 075.00 | 39 225.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 16 603.00 | 413 397.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 380.00 | 18 271.00 | 126 109.00 | 144 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 020.00 | 20 210.00 | 104 810.00 | 125 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 700.00 | 63 159.00 | 683 540.00 | 746 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 308.00 | 63 159.00 | 862 148.00 | 925 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | -12 781.00 | | 96 522.00 |
DL TOTAL (I) | 91 241.00 | -5 281.00 | | 91 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 342.00 | 600 819.00 | | 586 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 310.00 | 213 167.00 | | 97 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 66 256.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 371.00 | 917 709.00 | | 765 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 148.00 | 912 427.00 | | 862 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 723.00 | | 1 257 723.00 | 1 257 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 723.00 | | 1 257 723.00 | 1 257 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 385.00 | |
GE Autres charges | | | 28 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 217.00 | 339 881.00 | | 1 290 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 695.00 | 352 662.00 | | 1 193 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 522.00 | -12 781.00 | | 96 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 720.00 | | 980.00 | 745 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 420.00 | | 980.00 | 698 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 52 385.00 | | 10 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 5 433.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | 46 951.00 | | 8 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 599.00 | 90 725.00 | 379 188.00 | 585 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 371.00 | 270 497.00 | 379 188.00 | 765 371.00 |