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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 24 064.00 | 23 236.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 59 603.00 | 370 397.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 854.00 | 64 760.00 | 85 093.00 | 149 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 546.00 | 73 788.00 | 60 758.00 | 134 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 699.00 | 222 215.00 | 539 484.00 | 761 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 893.00 | 222 215.00 | 709 678.00 | 931 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 341.00 | 14 186.00 | | -30 341.00 |
DL TOTAL (I) | -7 905.00 | 22 436.00 | | -7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 932.00 | 403 235.00 | | 514 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 217.00 | 116 400.00 | | 61 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 102 148.00 | | 81 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 752.00 | 76 237.00 | | 59 752.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 583.00 | 698 543.00 | | 717 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 678.00 | 720 979.00 | | 709 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 844.00 | | 733 844.00 | 733 844.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 844.00 | | 734 844.00 | 734 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 928.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 9 840.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 9 840.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -9 840.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 503.00 | 2 503.00 | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 908.00 | 1 294 518.00 | | 876 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 250.00 | 1 280 332.00 | | 907 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 341.00 | 14 186.00 | | -30 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 282.00 | | 5 173.00 | 758 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 761 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 714 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 982.00 | | 5 173.00 | 710 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 281.00 | 53 928.00 | 993.00 | 169 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | 5 167.00 | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 383.00 | 48 761.00 | 993.00 | 150 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 214.00 | 194 557.00 | 314 657.00 | 509 214.00 |
VI Groupe et associés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VP Divers | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 583.00 | 402 926.00 | 314 657.00 | 717 583.00 |