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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 18 898.00 | 28 402.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 45 269.00 | 384 731.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 222.00 | 49 527.00 | 99 694.00 | 149 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 760.00 | 55 587.00 | 76 173.00 | 131 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 282.00 | 169 281.00 | 589 001.00 | 758 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 260.00 | 169 281.00 | 720 979.00 | 890 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 64 609.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436.00 | 72 859.00 | | 22 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 235.00 | 495 567.00 | | 403 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 400.00 | 65 343.00 | | 116 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 148.00 | 71 090.00 | | 102 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 237.00 | 88 142.00 | | 76 237.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 543.00 | 720 665.00 | | 698 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 979.00 | 793 524.00 | | 720 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 232.00 | | 1 277 232.00 | 1 277 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 232.00 | | 1 277 232.00 | 1 277 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 460.00 | |
GE Autres charges | | | 53 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 10 797.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 518.00 | 1 271 360.00 | | 1 294 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 332.00 | 1 206 751.00 | | 1 280 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 186.00 | 64 609.00 | | 14 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 258.00 | 8 024.00 | | 750 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 282.00 | | | 758 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 982.00 | | | 710 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 958.00 | 8 024.00 | | 702 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 53 460.00 | | 115 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 5 389.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 312.00 | 48 071.00 | | 102 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 548.00 | 93 953.00 | 308 595.00 | 402 548.00 |
VI Groupe et associés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 543.00 | 389 948.00 | 308 595.00 | 698 543.00 |