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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 54 694.00 | 20 000.00 | 34 694.00 | 54 694.00 |
AP Constructions | 1 081 086.00 | 652 467.00 | 428 619.00 | 1 081 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 379.00 | 55 492.00 | 16 887.00 | 72 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640 002.00 | | 1 640 002.00 | 1 640 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 265.00 | 1 202 553.00 | 9 506 713.00 | 10 709 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
BZ Autres créances | 14 550 950.00 | 100 000.00 | 14 450 950.00 | 14 550 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 883 188.00 | 316 135.00 | 14 567 053.00 | 14 883 188.00 |
CF Disponibilités | 11 777 301.00 | | 11 777 301.00 | 11 777 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 395 318.00 | 416 135.00 | 40 979 183.00 | 41 395 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 104 584.00 | 1 618 688.00 | 50 485 896.00 | 52 104 584.00 |
CU Autres participations | 7 857 685.00 | 471 174.00 | 7 386 511.00 | 7 857 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 49 909 172.00 | 49 890 699.00 | | 49 909 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | 18 472.00 | | 17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 50 147 990.00 | 50 130 328.00 | | 50 147 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 239.00 | 207 523.00 | | 148 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 239.00 | 207 523.00 | | 148 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | 3 248.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 20 596.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 35 504.00 | | 54 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 146 284.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | 67 956.00 | 215.00 | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 667.00 | 205 846.00 | | 189 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 485 896.00 | 50 543 696.00 | | 50 485 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | 3 248.00 | | 2 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FG Production vendue services | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 306 990.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 682.00 | 1 306 990.00 | | 50 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 074.00 | 62.00 | | 159 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 849.00 | 1 436 524.00 | | 46 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 923.00 | 1 476 268.00 | | 205 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 241.00 | -169 278.00 | | -155 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 031.00 | 344 088.00 | | 48 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 730.00 | 3 377 644.00 | | 1 436 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 068.00 | 3 359 172.00 | | 1 419 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 663.00 | 18 472.00 | | 17 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | 4 068.00 | | 9 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774 172.00 | | | 10 774 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 709 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 575.00 | | | 1 236 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534 178.00 | | | 9 534 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 857.00 | 47 357.00 | 25 835.00 | 709 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 437.00 | 47 357.00 | 25 835.00 | 706 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 523.00 | | 59 284.00 | 207 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 523.00 | | 59 284.00 | 207 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734 829.00 | 14 734 829.00 | | 14 734 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |