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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 288 436.00 | 886 743.00 | 401 693.00 | 1 288 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365 980.00 | 462 158.00 | 4 903 822.00 | 5 365 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 657 836.00 | 1 352 321.00 | 5 305 514.00 | 6 657 836.00 |
060 Stock marchandises | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
072 Créances – Autres | 14 855 558.00 | 2 260 924.00 | 12 594 634.00 | 14 855 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 572 335.00 | 61 398.00 | 12 510 937.00 | 12 572 335.00 |
084 Disponibilités | 16 439 368.00 | | 16 439 368.00 | 16 439 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 931 976.00 | 2 322 322.00 | 41 609 653.00 | 43 931 976.00 |
110 Total général Actif | 50 589 811.00 | 3 674 644.00 | 46 915 167.00 | 50 589 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 926 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 582 983.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 219 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 915 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 682.00 | 197 482.00 | | 244 682.00 |
230 Autres produits | 35 828.00 | 32 129.00 | | 35 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 510.00 | 229 611.00 | | 280 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 685.00 | 5 593.00 | | 4 685.00 |
242 Autres charges externes. | 141 950.00 | 239 522.00 | | 141 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 632.00 | 30 287.00 | | 16 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 892.00 | 102 062.00 | | 98 892.00 |
252 Charges sociales | 25 349.00 | 41 653.00 | | 25 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 338.00 | 53 449.00 | | 47 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 614 560.00 | 100 000.00 | | 614 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 440 572.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 411.00 | 1 013 140.00 | | 949 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -668 900.00 | -783 528.00 | | -668 900.00 |
280 Produits financiers | 397 496.00 | 1 406 943.00 | | 397 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322 744.00 | 5 576 368.00 | | 1 322 744.00 |
294 Charges financières | 151 639.00 | 260 589.00 | | 151 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416 612.00 | 2 190 263.00 | | 416 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 326 156.00 | | 18 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 838.00 | 3 422 774.00 | | 464 838.00 |