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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 69 278.00 | 30 076.00 | 39 202.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 1 073 375.00 | 811 690.00 | 261 685.00 | 1 073 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 315.00 | 355.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 113.00 | 85 877.00 | 58 236.00 | 144 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 836.00 | 1 384 537.00 | 5 263 299.00 | 6 647 836.00 |
BT Marchandises | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BZ Autres créances | 14 329 557.00 | 2 179 926.00 | 12 149 632.00 | 14 329 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043 901.00 | 81 426.00 | 14 962 475.00 | 15 043 901.00 |
CF Disponibilités | 15 354 179.00 | | 15 354 179.00 | 15 354 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 791 591.00 | 2 261 352.00 | 42 530 239.00 | 44 791 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 439 427.00 | 3 645 888.00 | 47 793 539.00 | 51 439 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 312 245.00 | | | 14 312 245.00 |
CU Autres participations | 5 355 980.00 | 452 158.00 | 4 903 822.00 | 5 355 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 45 941 494.00 | 45 926 689.00 | | 45 941 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 337.00 | 464 838.00 | | 243 337.00 |
DL TOTAL (I) | 46 376 287.00 | 46 582 983.00 | | 46 376 287.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 601.00 | 1 925.00 | | 629 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 446.00 | 22 228.00 | | 413 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 41 243.00 | | 32 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 047.00 | 47 428.00 | | 122 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 892.00 | 112 824.00 | | 1 197 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 793 539.00 | 46 915 167.00 | | 47 793 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 892.00 | 112 824.00 | | 1 197 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 601.00 | 1 925.00 | | 629 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 322 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 463.00 | 416 567.00 | | 311 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 543.00 | 416 612.00 | | 311 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 543.00 | 906 133.00 | | -311 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 543.00 | 18 251.00 | | 169 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 831.00 | 2 000 752.00 | | 1 382 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 493.00 | 1 535 913.00 | | 1 139 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 337.00 | 464 838.00 | | 243 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 836.00 | | | 6 657 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 355 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 647 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 436.00 | | | 1 288 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 980.00 | | | 5 365 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 163.00 | 42 215.00 | | 890 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 743.00 | 42 215.00 | | 886 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 601.00 | 629 601.00 | | 629 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329 557.00 | 17 312.00 | 14 312 245.00 | 14 329 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380 301.00 | 68 056.00 | 14 312 245.00 | 14 380 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 892.00 | 1 197 892.00 | | 1 197 892.00 |