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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 69 278.00 | 24 225.00 | 45 053.00 | 69 278.00 |
AP Constructions | 1 073 375.00 | 718 396.00 | 354 979.00 | 1 073 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 350.00 | 814.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 434.00 | 73 262.00 | 108 172.00 | 181 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225 588.00 | | 1 225 588.00 | 1 225 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 323 943.00 | 1 290 826.00 | 9 033 116.00 | 10 323 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BZ Autres créances | 13 237 576.00 | 1 205 817.00 | 12 031 759.00 | 13 237 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 719 142.00 | 478 382.00 | 13 240 760.00 | 13 719 142.00 |
CF Disponibilités | 15 011 374.00 | | 15 011 374.00 | 15 011 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 086 606.00 | 1 684 199.00 | 40 402 408.00 | 42 086 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 410 549.00 | 2 975 025.00 | 49 435 524.00 | 52 410 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 187 211.00 | | | 12 187 211.00 |
CU Autres participations | 7 769 685.00 | 471 174.00 | 7 298 511.00 | 7 769 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 49 336 682.00 | 49 926 834.00 | | 49 336 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 467.00 | -590 153.00 | | -328 467.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229 371.00 | 49 557 837.00 | | 49 229 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 360.00 | 137 649.00 | | 119 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 360.00 | 137 649.00 | | 119 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 2 337.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 2 347.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 453.00 | 25 537.00 | | 30 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 128 535.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 793.00 | 158 756.00 | | 86 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 435 524.00 | 49 854 242.00 | | 49 435 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 793.00 | 158 756.00 | | 86 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 123 773.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 138 773.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 452 401.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 224.00 | 167 888.00 | | 74 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 215.00 | 1 694 276.00 | | 1 363 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 682.00 | 2 284 428.00 | | 1 691 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 467.00 | -590 153.00 | | -328 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270 209.00 | | 106 571.00 | 10 270 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 837.00 | 8 995 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 837.00 | 10 323 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 679.00 | | 106 571.00 | 1 218 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 110.00 | | | 9 048 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 928.00 | 46 724.00 | | 772 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 509.00 | 46 724.00 | | 769 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 649.00 | | 18 290.00 | 137 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 649.00 | | 18 290.00 | 137 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237 576.00 | 13 237 576.00 | | 13 237 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356 091.00 | 13 356 091.00 | | 13 356 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |