| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 54 694.00 | 22 160.00 | 32 534.00 | 54 694.00 |
AP Constructions | 1 073 375.00 | 683 637.00 | 389 738.00 | 1 073 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 117.00 | 1 046.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 63 595.00 | 25 853.00 | 89 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278 425.00 | | 1 278 425.00 | 1 278 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270 209.00 | 1 244 103.00 | 9 026 106.00 | 10 270 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
BZ Autres créances | 12 410 927.00 | 964 551.00 | 11 446 376.00 | 12 410 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 831 434.00 | 159 841.00 | 14 671 593.00 | 14 831 434.00 |
CF Disponibilités | 14 573 560.00 | | 14 573 560.00 | 14 573 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 952 527.00 | 1 124 392.00 | 40 828 136.00 | 41 952 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 222 737.00 | 2 368 494.00 | 49 854 242.00 | 52 222 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 187 211.00 | | | 12 187 211.00 |
CU Autres participations | 7 769 685.00 | 471 174.00 | 7 298 511.00 | 7 769 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 49 926 834.00 | 49 909 172.00 | | 49 926 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 153.00 | 17 663.00 | | -590 153.00 |
DL TOTAL (I) | 49 557 837.00 | 50 147 990.00 | | 49 557 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 649.00 | 148 239.00 | | 137 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 649.00 | 148 239.00 | | 137 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | 2 987.00 | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 3 043.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 54 204.00 | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 535.00 | 61 477.00 | | 128 535.00 |
EA Autres dettes | | 67 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 756.00 | 189 667.00 | | 158 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 854 242.00 | 50 485 896.00 | | 49 854 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 756.00 | 189 667.00 | | 158 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | 2 987.00 | | 2 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | -32 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 174.00 | 11 000.00 | | 591 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 174.00 | 50 682.00 | | 591 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 159 074.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 773.00 | 46 849.00 | | 123 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 773.00 | 205 923.00 | | 138 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 401.00 | -155 241.00 | | 452 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 888.00 | 48 031.00 | | 167 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 276.00 | 1 436 730.00 | | 1 694 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 428.00 | 1 419 068.00 | | 2 284 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 153.00 | 17 663.00 | | -590 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 265.00 | | 38 231.00 | 10 709 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 577.00 | 9 048 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 288.00 | 10 270 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 1 218 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 158.00 | | 18 231.00 | 1 208 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497 687.00 | | 20 000.00 | 9 497 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 378.00 | 49 261.00 | 7 711.00 | 731 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 959.00 | 49 261.00 | 7 711.00 | 727 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 239.00 | | 10 590.00 | 148 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 239.00 | | 10 590.00 | 148 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VP Divers | 12 410 927.00 | 223 716.00 | 12 187 211.00 | 12 410 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 547 534.00 | 360 323.00 | 12 187 211.00 | 12 547 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |