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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336 263.00 | 869 551.00 | 466 712.00 | 1 336 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721 407.00 | 510 190.00 | 5 211 217.00 | 5 721 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 061 090.00 | 1 383 161.00 | 5 677 929.00 | 7 061 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
072 Créances – Autres | 14 443 853.00 | 1 646 364.00 | 12 797 489.00 | 14 443 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 028 572.00 | 4 725.00 | 11 023 846.00 | 11 028 572.00 |
084 Disponibilités | 18 099 803.00 | | 18 099 803.00 | 18 099 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 627 003.00 | 1 651 089.00 | 41 975 914.00 | 43 627 003.00 |
110 Total général Actif | 50 688 092.00 | 3 034 250.00 | 47 653 842.00 | 50 688 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 503 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 422 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 118 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 219 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 997 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 316 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 653 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 482.00 | 205 382.00 | | 197 482.00 |
230 Autres produits | 32 129.00 | 174 415.00 | | 32 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 611.00 | 379 797.00 | | 229 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 593.00 | 3 798.00 | | 5 593.00 |
242 Autres charges externes. | 239 522.00 | 275 905.00 | | 239 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 287.00 | 46 728.00 | | 30 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 062.00 | 106 476.00 | | 102 062.00 |
252 Charges sociales | 41 653.00 | 42 029.00 | | 41 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 449.00 | 46 723.00 | | 53 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 440 572.00 | 341 272.00 | | 440 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 140.00 | 862 934.00 | | 1 013 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -783 528.00 | -483 137.00 | | -783 528.00 |
280 Produits financiers | 1 406 943.00 | 983 417.00 | | 1 406 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 576 368.00 | | | 5 576 368.00 |
294 Charges financières | 260 589.00 | 654 523.00 | | 260 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190 263.00 | 100 000.00 | | 2 190 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326 156.00 | 74 224.00 | | 326 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 422 774.00 | -328 466.00 | | 3 422 774.00 |