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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 27 376.00 | 3 399.00 | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 830.00 | 30 144.00 | 4 686.00 | 34 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 286.00 | 65 023.00 | 26 262.00 | 91 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
BN En cours de production de biens | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 788.00 | 797.00 | 127 991.00 | 128 788.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CF Disponibilités | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 844.00 | 797.00 | 464 047.00 | 464 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 129.00 | 65 820.00 | 490 309.00 | 556 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 343.00 | | | 285 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 319 734.00 | | | 319 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 309.00 | | | 490 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FG Production vendue services | 883 310.00 | | 883 310.00 | 883 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 458.00 | | 888 458.00 | 888 458.00 |
FM Production stockée | | | 14 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 106.00 | | | 910 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 516.00 | | | 895 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 223.00 | | 5 952.00 | 95 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 91 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 70 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 295.00 | | 5 937.00 | 74 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 15.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 999.00 | 2 914.00 | 9 890.00 | 71 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 233.00 | 2 914.00 | 9 890.00 | 69 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 797.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 797.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 797.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 307.00 | 164 849.00 | 1 459.00 | 166 307.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 123.00 | | | 121 123.00 |