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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 9 409.00 | 4 794.00 | 4 614.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 29 510.00 | 1 727.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 976.00 | 13 523.00 | 3 453.00 | 16 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 47 828.00 | 34 020.00 | 81 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 939.00 | 2 315.00 | 151 625.00 | 153 939.00 |
BZ Autres créances | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CF Disponibilités | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 891.00 | 2 315.00 | 785 577.00 | 787 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 738.00 | 50 142.00 | 819 596.00 | 869 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 596.00 | | | 819 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
FG Production vendue services | 1 177 991.00 | | 1 177 991.00 | 1 177 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 159.00 | | 1 219 159.00 | 1 219 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 824.00 | | | 1 243 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 662.00 | | | 1 222 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 334.00 | | 13 350.00 | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 81 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 16 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 070.00 | 63 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | 13 338.00 | 71 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 12.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 268.00 | 3 395.00 | 23 836.00 | 68 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | 3 395.00 | 21 070.00 | 65 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 073.00 | 190 614.00 | 1 459.00 | 192 073.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 559.00 | 259 559.00 | 150 000.00 | 409 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
YT Sous‐traitance | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |