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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 11 436.00 | 5 278.00 | 6 157.00 | 11 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 30 801.00 | 437.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 037.00 | 21 124.00 | 55 914.00 | 77 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 946.00 | 57 203.00 | 80 744.00 | 137 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BN En cours de production de biens | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 606.00 | 2 315.00 | 281 292.00 | 283 606.00 |
BZ Autres créances | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
CF Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 256.00 | 2 315.00 | 887 942.00 | 890 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 202.00 | 59 517.00 | 968 685.00 | 1 028 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 237.00 | | | 390 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 428 727.00 | | | 428 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
EA Autres dettes | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 958.00 | | | 539 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 685.00 | | | 968 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 1 443 310.00 | | 1 443 310.00 | 1 443 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 889.00 | | 1 464 889.00 | 1 464 889.00 |
FM Production stockée | | | 29 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 357.00 | | | 1 503 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 666.00 | | | 1 484 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | 62 099.00 | 81 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 137 946.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 119 710.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | | 62 089.00 | 63 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 11.00 | 1 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 828.00 | 9 375.00 | | 47 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 9 375.00 | | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 444.00 | 192 444.00 | | 192 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 280 958.00 | 280 958.00 | | 280 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 280.00 | 31 115.00 | 94 165.00 | 125 280.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 256.00 | 430 797.00 | 1 459.00 | 432 256.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 958.00 | 445 793.00 | 94 165.00 | 539 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
YT Sous‐traitance | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |