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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 23 445.00 | 4 601.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 830.00 | 31 594.00 | 3 236.00 | 34 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 568.00 | 62 541.00 | 26 027.00 | 88 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BN En cours de production de biens | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 074.00 | 3 402.00 | 118 672.00 | 122 074.00 |
BZ Autres créances | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 902.00 | 3 402.00 | 515 500.00 | 518 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 471.00 | 65 944.00 | 541 527.00 | 607 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 527.00 | | | 541 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
FG Production vendue services | 1 012 272.00 | | 1 012 272.00 | 1 012 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 619.00 | | 1 032 619.00 | 1 032 619.00 |
FM Production stockée | | | 49 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 670.00 | | | 1 088 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 887.00 | | | 1 071 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 286.00 | | 2 643.00 | 91 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 88 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 67 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 342.00 | | 2 631.00 | 70 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 12.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 023.00 | 2 879.00 | 5 360.00 | 65 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | 2 879.00 | 5 360.00 | 62 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 3 402.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 3 402.00 | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 3 402.00 | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 985.00 | 172 526.00 | 1 459.00 | 173 985.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
ST Autres comptes | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
YT Sous‐traitance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |