| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 27 536.00 | 3 701.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 380.00 | 33 229.00 | 2 151.00 | 35 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 334.00 | 68 268.00 | 24 065.00 | 92 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 426.00 | 2 315.00 | 135 111.00 | 137 426.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 431.00 | 2 315.00 | 510 117.00 | 512 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 765.00 | 70 583.00 | 534 182.00 | 604 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 358 450.00 | | | 358 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 388 875.00 | | | 388 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 182.00 | | | 534 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 1 002 986.00 | | 1 002 986.00 | 1 002 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 037.00 | | 1 012 037.00 | 1 012 037.00 |
FM Production stockée | | | -4 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 982.00 | | | 1 012 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 356.00 | | | 1 002 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 322.00 | | 12.00 | 92 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 12.00 | 1 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 799.00 | 3 469.00 | | 64 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | 3 469.00 | | 62 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 799.00 | 166 341.00 | 1 459.00 | 167 799.00 |
VW T.V.A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
YT Sous‐traitance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |