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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 25 319.00 | 5 918.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 380.00 | 31 977.00 | 3 403.00 | 35 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 322.00 | 64 799.00 | 27 522.00 | 92 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 161.00 | 2 315.00 | 145 846.00 | 148 161.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 160 354.00 | | 160 354.00 | 160 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 946.00 | 2 315.00 | 526 631.00 | 528 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 268.00 | 67 114.00 | 554 154.00 | 621 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
EA Autres dettes | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 154.00 | | | 554 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FG Production vendue services | 1 222 808.00 | | 1 222 808.00 | 1 222 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 452.00 | | 1 225 452.00 | 1 225 452.00 |
FM Production stockée | | | -85 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 708.00 | | | 1 145 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 974.00 | | | 1 103 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 568.00 | | 6 254.00 | 88 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 92 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 71 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | | 6 242.00 | 67 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 12.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 541.00 | 3 161.00 | 903.00 | 62 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 776.00 | 3 161.00 | 903.00 | 59 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 1 359.00 | 2 447.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 1 359.00 | 2 447.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 1 359.00 | 2 447.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 417.00 | 178 958.00 | 1 459.00 | 180 417.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 874.00 | | | 144 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |