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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 3 137 709.00 | 2 807 734.00 | 329 975.00 | 3 137 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 488.00 | 1 526 310.00 | 238 178.00 | 1 764 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 682.00 | 334 558.00 | 8 124.00 | 342 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 410.00 | 4 785 999.00 | 605 410.00 | 5 391 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 553.00 | 37 893.00 | 340 660.00 | 378 553.00 |
BN En cours de production de biens | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 115.00 | 65 280.00 | 1 305 834.00 | 1 371 115.00 |
BZ Autres créances | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CF Disponibilités | 1 836 228.00 | | 1 836 228.00 | 1 836 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 576.00 | 103 173.00 | 3 719 403.00 | 3 822 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 986.00 | 4 889 172.00 | 4 324 814.00 | 9 213 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 131.00 | 332 131.00 | | 332 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 377.00 | 78 983.00 | | 80 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 411.00 | 23 959.00 | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 598.00 | 2 540 769.00 | | 2 657 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 238.00 | 14 698.00 | | 173 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 943.00 | 401 287.00 | | 402 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 349.00 | 296 766.00 | | 473 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 558.00 | 709 800.00 | | 616 558.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 157 015.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 215.00 | 1 579 566.00 | | 1 667 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 814.00 | 4 120 335.00 | | 4 324 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 534.00 | 1 579 566.00 | | 1 495 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 458 330.00 | 64 400.00 | 7 522 730.00 | 7 458 330.00 |
FG Production vendue services | 4 501.00 | 1 625.00 | 6 126.00 | 4 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 831.00 | 66 025.00 | 7 528 856.00 | 7 462 831.00 |
FM Production stockée | | | 17 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 24 923.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 548.00 | 1 041.00 | | 13 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 207.00 | 25 964.00 | | 17 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 643.00 | 21 499.00 | | 40 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 643.00 | 27 099.00 | | 40 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 436.00 | -1 135.00 | | -23 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 700.00 | -3 652.00 | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 617.00 | 8 090 520.00 | | 7 847 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 239.00 | 8 011 536.00 | | 7 767 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 377.00 | 78 983.00 | | 80 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 737.00 | 31 425.00 | | 151 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 278.00 | | 179 132.00 | 5 212 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 667.00 | | 179 132.00 | 5 071 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 814.00 | 238 185.00 | | 4 547 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 336.00 | 238 185.00 | | 4 436 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 099.00 | 37 893.00 | 39 099.00 | 39 099.00 |
6T Sur comptes clients | 184 445.00 | 31 184.00 | 150 349.00 | 184 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 545.00 | 69 077.00 | 189 448.00 | 223 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 545.00 | 69 077.00 | 189 448.00 | 223 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 077.00 | 189 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 349.00 | 473 349.00 | | 473 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 924.00 | 286 924.00 | | 286 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 878.00 | | | 1 296 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 238.00 | 1 557.00 | 171 681.00 | 173 238.00 |
VI Groupe et associés | 402 943.00 | 402 943.00 | | 402 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 499.00 | 1 494 078.00 | 4 421.00 | 1 498 499.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 215.00 | 1 495 534.00 | 171 681.00 | 1 667 215.00 |