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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 512.00 | 131 806.00 | 12 705.00 | 144 512.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 34 120.00 | 14 313.00 | 19 806.00 | 34 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 452.00 | 1 881 920.00 | 1 639 531.00 | 3 521 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 114.00 | 348 174.00 | 31 939.00 | 380 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 552.00 | 2 382 135.00 | 1 787 417.00 | 4 169 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 353.00 | 31 100.00 | 762 253.00 | 793 353.00 |
BN En cours de production de biens | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 518.00 | 20 123.00 | 1 650 394.00 | 1 670 518.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 2 058 387.00 | | 2 058 387.00 | 2 058 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 214.00 | 51 223.00 | 4 703 990.00 | 4 755 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 767.00 | 2 433 359.00 | 6 491 408.00 | 8 924 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 922 131.00 | 1 849 000.00 | | 1 922 131.00 |
DH Report à nouveau | | 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 576.00 | 72 416.00 | | 440 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 212.00 | 23 497.00 | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 710.00 | 2 872 419.00 | | 3 322 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 824.00 | 568 298.00 | | 1 403 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 173.00 | 419 033.00 | | 599 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 238.00 | 251 025.00 | | 440 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 460.00 | 562 397.00 | | 725 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 168 697.00 | 1 803 145.00 | | 3 168 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 408.00 | 4 675 564.00 | | 6 491 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 584.00 | 1 416 328.00 | | 1 947 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 186 170.00 | 222 535.00 | 8 408 706.00 | 8 186 170.00 |
FG Production vendue services | 3 219.00 | 40.00 | 3 259.00 | 3 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 389.00 | 222 575.00 | 8 411 965.00 | 8 189 389.00 |
FM Production stockée | | | 45 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 327.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 52.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 284.00 | 20 832.00 | | 8 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 275.00 | 20 885.00 | | 12 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 583.00 | 5 395.00 | | 20 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 583.00 | 5 395.00 | | 20 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | 15 489.00 | | -8 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 253.00 | 3 498.00 | | 201 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 224.00 | 7 677 719.00 | | 8 665 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 648.00 | 7 605 303.00 | | 8 224 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 576.00 | 72 416.00 | | 440 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 335 440.00 | 453 729.00 | | 335 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 238.00 | 440 238.00 | | 440 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 332.00 | 447 332.00 | | 447 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
UP Prêts | 54 300.00 | 850.00 | 53 450.00 | 54 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 612.00 | 1 646 612.00 | | 1 646 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 817.00 | 180 705.00 | 629 782.00 | 1 401 817.00 |
VI Groupe et associés | 599 174.00 | 599 174.00 | | 599 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VW T.V.A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 696.00 | 1 947 584.00 | 629 782.00 | 3 168 696.00 |