| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 785.00 | 115 724.00 | 5 061.00 | 120 785.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 126.00 | 1 648 324.00 | 175 802.00 | 1 824 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 252.00 | 339 809.00 | 13 443.00 | 353 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 201.00 | 2 118 766.00 | 250 434.00 | 2 369 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 703.00 | 51 713.00 | 460 989.00 | 512 703.00 |
BN En cours de production de biens | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 969.00 | 94 475.00 | 1 876 493.00 | 1 970 969.00 |
BZ Autres créances | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CF Disponibilités | 1 407 813.00 | | 1 407 813.00 | 1 407 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 251.00 | 146 189.00 | 4 000 062.00 | 4 146 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 452.00 | 2 264 955.00 | 4 250 497.00 | 6 515 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 803 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 803 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 80 396.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 267.00 | 133 382.00 | | 198 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 452.00 | 46 452.00 | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 289.00 | 2 777 021.00 | | 2 960 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 320.00 | 171 427.00 | | 143 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 028.00 | 289 175.00 | | 183 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 035.00 | 655 149.00 | | 386 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 822.00 | 619 818.00 | | 577 822.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 207.00 | 1 735 666.00 | | 1 290 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 497.00 | 4 512 688.00 | | 4 250 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 993.00 | 1 594 082.00 | | 1 176 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 061 939.00 | 175 232.00 | 8 237 172.00 | 8 061 939.00 |
FG Production vendue services | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 281.00 | 175 232.00 | 8 244 514.00 | 8 069 281.00 |
FM Production stockée | | | -12 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 963.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 9 065.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 13 958.00 | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | 23 023.00 | | 15 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 082.00 | 8 894.00 | | 12 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 082.00 | 8 894.00 | | 12 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | 14 129.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 700.00 | -5 867.00 | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 119.00 | 8 086 046.00 | | 8 412 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 852.00 | 7 952 664.00 | | 8 213 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 267.00 | 133 382.00 | | 198 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 521.00 | 213 110.00 | | 300 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 941.00 | 3 966.00 | | 5 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 035.00 | 386 035.00 | | 386 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
UP Prêts | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 415.00 | 1 860 415.00 | | 1 860 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 584.00 | 28 370.00 | 113 214.00 | 141 584.00 |
VI Groupe et associés | 183 029.00 | 183 029.00 | | 183 029.00 |
VP Divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 123.00 | 2 118 707.00 | 31 416.00 | 2 150 123.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 207.00 | 1 176 993.00 | 113 214.00 | 1 290 207.00 |