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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 266.00 | 123 931.00 | 4 334.00 | 128 266.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 26 061.00 | 9 608.00 | 16 452.00 | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 739.00 | 1 698 667.00 | 218 072.00 | 1 916 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 140.00 | 339 028.00 | 11 112.00 | 350 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 434.00 | 2 177 155.00 | 318 279.00 | 2 495 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 581.00 | 39 324.00 | 564 257.00 | 603 581.00 |
BN En cours de production de biens | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 014.00 | 39 826.00 | 1 779 188.00 | 1 819 014.00 |
BZ Autres créances | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 1 799 434.00 | | 1 799 434.00 | 1 799 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 630.00 | 79 150.00 | 4 336 480.00 | 4 415 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 065.00 | 2 256 306.00 | 4 654 759.00 | 6 911 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 810 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | 779.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 267.00 | 198 267.00 | | 229 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 452.00 | 31 452.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 757.00 | 2 960 289.00 | | 2 983 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 711.00 | 143 320.00 | | 114 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 109.00 | 183 028.00 | | 551 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 099.00 | 386 035.00 | | 426 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 080.00 | 577 822.00 | | 579 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 001.00 | 1 290 207.00 | | 1 671 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 759.00 | 4 250 497.00 | | 4 654 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 373.00 | 1 176 993.00 | | 1 586 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 788 027.00 | 173 836.00 | 7 961 863.00 | 7 788 027.00 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 383.00 | 173 836.00 | 7 966 220.00 | 7 792 383.00 |
FM Production stockée | | | -18 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 992.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 916.00 | 15 001.00 | | 18 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 960.00 | 15 026.00 | | 18 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 12 082.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 12 082.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | 2 943.00 | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 742.00 | -4 700.00 | | 46 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 339.00 | 8 412 119.00 | | 8 167 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 072.00 | 8 213 852.00 | | 7 938 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 267.00 | 198 267.00 | | 229 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 300 521.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 726.00 | 5 941.00 | | 409 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 862.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
UP Prêts | 39 174.00 | 3 000.00 | 36 174.00 | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 223.00 | 1 771 223.00 | | 1 771 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 214.00 | 28 586.00 | 84 628.00 | 113 214.00 |
VI Groupe et associés | 551 110.00 | 551 110.00 | | 551 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 451.00 | 1 931 277.00 | 36 174.00 | 1 967 451.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 002.00 | 1 586 374.00 | 84 628.00 | 1 671 002.00 |