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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 746.00 | 136 966.00 | 1 780.00 | 138 746.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 26 061.00 | 11 316.00 | 14 744.00 | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 818.00 | 1 762 934.00 | 219 883.00 | 1 982 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 857.00 | 342 841.00 | 10 015.00 | 352 857.00 |
AX Avances et acomptes | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 065.00 | 2 259 978.00 | 756 086.00 | 3 016 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 479.00 | 70 305.00 | 432 174.00 | 502 479.00 |
BN En cours de production de biens | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 990.00 | 24 958.00 | 1 699 031.00 | 1 723 990.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 1 596 480.00 | | 1 596 480.00 | 1 596 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 741.00 | 95 263.00 | 3 919 477.00 | 4 014 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 807.00 | 2 355 242.00 | 4 675 564.00 | 7 030 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 849 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 849 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 1 247.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 416.00 | 229 267.00 | | 72 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 497.00 | 16 452.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 419.00 | 2 983 757.00 | | 2 872 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 298.00 | 114 711.00 | | 568 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 033.00 | 551 109.00 | | 419 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 025.00 | 426 099.00 | | 251 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 397.00 | 579 080.00 | | 562 397.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 145.00 | 1 671 001.00 | | 1 803 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 564.00 | 4 654 759.00 | | 4 675 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 328.00 | 1 586 373.00 | | 1 416 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 266 930.00 | 223 026.00 | 7 489 957.00 | 7 266 930.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | 889.00 | 1 378.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 419.00 | 223 916.00 | 7 491 335.00 | 7 267 419.00 |
FM Production stockée | | | 30 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 832.00 | 18 916.00 | | 20 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 885.00 | 18 960.00 | | 20 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 8 546.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 8 546.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 489.00 | 10 413.00 | | 15 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 46 742.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 719.00 | 8 167 339.00 | | 7 677 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 302.00 | 7 938 071.00 | | 7 605 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 416.00 | 229 267.00 | | 72 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 729.00 | 409 726.00 | | 453 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 025.00 | 251 025.00 | | 251 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 676.00 | 288 676.00 | | 288 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UP Prêts | 45 530.00 | 400.00 | 45 130.00 | 45 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 040.00 | 1 694 040.00 | | 1 694 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 440.00 | 179 623.00 | 386 817.00 | 566 440.00 |
VI Groupe et associés | 419 033.00 | 419 033.00 | | 419 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 954.00 | 1 797 403.00 | 49 551.00 | 1 846 954.00 |
VW T.V.A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 144.00 | 1 416 327.00 | 386 817.00 | 1 803 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |