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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 120.00 | 111 491.00 | 1 629.00 | 113 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AN Terrains | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 3 137 708.00 | 3 022 788.00 | 114 919.00 | 3 137 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 805.00 | 1 590 077.00 | 207 728.00 | 1 797 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 183.00 | 337 743.00 | 6 440.00 | 344 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 862.00 | 5 068 021.00 | 377 841.00 | 5 445 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 625.00 | 26 594.00 | 467 030.00 | 493 625.00 |
BN En cours de production de biens | 119 207.00 | | 119 207.00 | 119 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 615.00 | 101 138.00 | 1 697 477.00 | 1 798 615.00 |
BZ Autres créances | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
CF Disponibilités | 1 633 028.00 | | 1 633 028.00 | 1 633 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 579.00 | 127 733.00 | 4 134 846.00 | 4 262 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 442.00 | 5 195 754.00 | 4 512 688.00 | 9 708 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 130.00 | 332 131.00 | | 332 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | 20.00 | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 382.00 | 80 377.00 | | 133 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 452.00 | 60 411.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 021.00 | 2 657 598.00 | | 2 777 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 427.00 | 173 238.00 | | 171 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 175.00 | 402 943.00 | | 289 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 149.00 | 473 349.00 | | 655 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 818.00 | 616 558.00 | | 619 818.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 127.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 666.00 | 1 667 215.00 | | 1 735 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 688.00 | 4 324 814.00 | | 4 512 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 495 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 770 857.00 | 115 888.00 | 7 886 746.00 | 7 770 857.00 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | 1 612.00 | 5 208.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 453.00 | 117 501.00 | 7 891 954.00 | 7 774 453.00 |
FM Production stockée | | | 5 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 898.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | 3 659.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 958.00 | 13 548.00 | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 023.00 | 17 207.00 | | 23 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | 40 643.00 | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | 40 643.00 | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | -23 436.00 | | 14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -4 700.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 046.00 | 7 847 617.00 | | 8 086 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 664.00 | 7 767 239.00 | | 7 952 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 382.00 | 80 377.00 | | 133 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 110.00 | 4 327.00 | | 213 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 966.00 | 151 737.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 150.00 | 655 150.00 | | 655 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
UP Prêts | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 780.00 | 1 679 780.00 | | 1 679 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 739.00 | 28 155.00 | 114 784.00 | 169 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 131.00 | 2 016 718.00 | 22 413.00 | 2 039 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 413.00 | 1 192 829.00 | 114 784.00 | 1 334 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |