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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 786.00 | 385 786.00 | 31 000.00 | 416 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 235.00 | 391 178.00 | 153 057.00 | 544 235.00 |
BT Marchandises | 245 041.00 | 50 281.00 | 194 759.00 | 245 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 456 707.00 | | 456 707.00 | 456 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 647.00 | 50 281.00 | 746 365.00 | 796 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 882.00 | 441 459.00 | 899 422.00 | 1 340 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 537 758.00 | 537 758.00 | | 537 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | 73 715.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 633 232.00 | 638 256.00 | | 633 232.00 |
DP Provisions pour risques | 29 727.00 | 59 455.00 | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | 59 455.00 | | 29 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 731.00 | 41 018.00 | | 41 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 396.00 | 44 337.00 | | 117 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 65 965.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 463.00 | 151 320.00 | | 236 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 422.00 | 849 031.00 | | 899 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 279.00 | | | 542 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 997.00 | | | 419 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 332.00 | 11 846.00 | | 379 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 48.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 155.00 | 11 798.00 | | 379 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 455.00 | 29 727.00 | 59 455.00 | 59 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 455.00 | 29 727.00 | 59 455.00 | 59 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 727.00 | 59 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 948.00 | 94 899.00 | 49.00 | 94 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |