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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 816.00 | 387 129.00 | 11 687.00 | 398 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 650.00 | 392 194.00 | 170 455.00 | 562 650.00 |
BT Marchandises | 181 555.00 | 5 296.00 | 176 258.00 | 181 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 1 044 691.00 | | 1 044 691.00 | 1 044 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 629.00 | 5 296.00 | 1 266 332.00 | 1 271 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 279.00 | 397 491.00 | 1 436 788.00 | 1 834 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 388.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | 663 788.00 | 606 444.00 | | 663 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 240.00 | 57 344.00 | | 70 240.00 |
DL TOTAL (I) | 760 816.00 | 690 576.00 | | 760 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 493.00 | | | 482 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 863.00 | 44 268.00 | | 20 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 028.00 | 106 040.00 | | 113 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 89 548.00 | | 58 302.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 17 012.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 971.00 | 256 868.00 | | 675 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 788.00 | 1 057 443.00 | | 1 436 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 673.00 | | | 220 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 474.00 | 11 652.00 | 14 932.00 | 395 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 249.00 | 11 652.00 | 14 932.00 | 395 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 432.00 | 45 383.00 | 49.00 | 45 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 972.00 | 220 674.00 | 354 665.00 | 675 972.00 |