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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 703.00 | 390 409.00 | 24 294.00 | 414 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 826.00 | 395 474.00 | 146 351.00 | 541 826.00 |
BT Marchandises | 223 374.00 | 3 657.00 | 219 717.00 | 223 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 600 649.00 | | 600 649.00 | 600 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 749.00 | 3 657.00 | 911 092.00 | 914 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 575.00 | 399 131.00 | 1 057 443.00 | 1 456 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 606 444.00 | 537 758.00 | | 606 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 344.00 | 68 685.00 | | 57 344.00 |
DL TOTAL (I) | 690 576.00 | 633 232.00 | | 690 576.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 29 727.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 29 727.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 268.00 | 41 731.00 | | 44 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 117 396.00 | | 106 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 548.00 | 72 833.00 | | 89 548.00 |
EA Autres dettes | 17 012.00 | 4 503.00 | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 868.00 | 236 463.00 | | 256 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 443.00 | 899 422.00 | | 1 057 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 235.00 | | | 544 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 178.00 | 12 314.00 | 8 018.00 | 391 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 953.00 | 12 314.00 | 8 018.00 | 390 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 727.00 | 110 000.00 | 29 727.00 | 29 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 727.00 | 110 000.00 | 29 727.00 | 29 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 29 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VP Divers | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 90 727.00 | 49.00 | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 868.00 | 231 068.00 | | 256 868.00 |