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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 371.00 | 333 164.00 | 5 206.00 | 338 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 769.00 | 338 229.00 | 183 540.00 | 521 769.00 |
BT Marchandises | 190 709.00 | 5 296.00 | 185 413.00 | 190 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 1 130 043.00 | | 1 130 043.00 | 1 130 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 425.00 | 5 296.00 | 1 362 128.00 | 1 367 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 195.00 | 343 526.00 | 1 545 669.00 | 1 889 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 734 416.00 | | | 734 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DL TOTAL (I) | 845 174.00 | | | 845 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 094.00 | | | 642 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 669.00 | | | 1 545 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 245.00 | | | 229 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 650.00 | 22 751.00 | | 562 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 631.00 | 521 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 631.00 | 399 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 368.00 | 22 661.00 | | 440 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 194.00 | 6 306.00 | 60 271.00 | 392 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 969.00 | 6 306.00 | 60 271.00 | 391 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 298.00 | 42 449.00 | 355 696.00 | 440 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |