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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 578 705.00 | 40 903.00 | 537 802.00 | 578 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 153.00 | 355 473.00 | 74 680.00 | 430 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279 561.00 | | 1 279 561.00 | 1 279 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 632.00 | 401 441.00 | 2 014 191.00 | 2 415 632.00 |
BT Marchandises | 153 732.00 | 5 576.00 | 148 156.00 | 153 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BZ Autres créances | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CF Disponibilités | 764 606.00 | | 764 606.00 | 764 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 332.00 | 5 576.00 | 1 010 756.00 | 1 016 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 963.00 | 407 017.00 | 3 024 946.00 | 3 431 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 823 979.00 | 818 775.00 | | 823 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 322.00 | 5 204.00 | | 98 322.00 |
DL TOTAL (I) | 948 701.00 | 850 379.00 | | 948 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 653.00 | 907 084.00 | | 1 602 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 701.00 | 182 325.00 | | 192 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 350.00 | 50 024.00 | | 48 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 453.00 | 144 031.00 | | 158 453.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 407.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 845.00 | 1 298 871.00 | | 2 017 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 946.00 | 2 207 650.00 | | 3 024 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 756.00 | | 761 876.00 | 1 653 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 383.00 | | 761 876.00 | 1 531 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 727.00 | 42 714.00 | | 358 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 502.00 | 42 714.00 | | 358 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 653.00 | 115 827.00 | 609 471.00 | 1 602 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 133.00 | 97 994.00 | 139.00 | 98 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 845.00 | 516 019.00 | 609 471.00 | 2 017 845.00 |