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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
AP Constructions | 401 410.00 | 242 827.00 | 158 583.00 | 401 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 108.00 | 155 811.00 | 32 297.00 | 188 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 136.00 | 105 435.00 | 38 701.00 | 144 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 046.00 | 506 890.00 | 257 156.00 | 764 046.00 |
BT Marchandises | 1 296 335.00 | 16 389.00 | 1 279 945.00 | 1 296 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 300.00 | 97 762.00 | 460 538.00 | 558 300.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 918.00 | 114 151.00 | 1 979 767.00 | 2 093 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 964.00 | 621 040.00 | 2 236 923.00 | 2 857 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 855.00 | 952 240.00 | | 998 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | 46 614.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 737.00 | 1 145 105.00 | | 1 188 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 013.00 | 159 603.00 | | 112 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 074.00 | 136 382.00 | | 96 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 096.00 | 705 535.00 | | 652 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 216.00 | 157 284.00 | | 162 216.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | 18 490.00 | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 186.00 | 1 177 294.00 | | 1 048 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 923.00 | 2 322 399.00 | | 2 236 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 125.00 | | 5 087 125.00 | 5 087 125.00 |
FG Production vendue services | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 798.00 | | 5 141 798.00 | 5 141 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 151.00 | |
GE Autres charges | | | 43 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 797.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 487.00 | 5 543 717.00 | | 5 266 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 855.00 | 5 497 103.00 | | 5 222 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 632.00 | 46 614.00 | | 43 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 229.00 | 3 225.00 | | 25 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 042.00 | | | 732 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 953.00 | | | 717 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 237.00 | 60 653.00 | | 446 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 421.00 | 60 653.00 | | 443 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 887.00 | 17 620.00 | 51 267.00 | 68 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 096.00 | 652 096.00 | | 652 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 013.00 | 80 133.00 | 31 880.00 | 112 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 171.00 | 598 959.00 | 6 213.00 | 605 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 316.00 | 959 169.00 | 83 146.00 | 1 042 316.00 |