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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 10 048.00 | 9 921.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 418 212.00 | 398 891.00 | 19 321.00 | 418 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 532.00 | 203 642.00 | 71 890.00 | 275 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 172.00 | 158 580.00 | 82 591.00 | 241 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 301.00 | 773 977.00 | 201 324.00 | 975 301.00 |
BT Marchandises | 1 734 466.00 | 36 893.00 | 1 697 573.00 | 1 734 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 035.00 | 115 632.00 | 549 403.00 | 665 035.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 1 171 825.00 | | 1 171 825.00 | 1 171 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 092.00 | 152 525.00 | 3 432 567.00 | 3 585 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 393.00 | 926 502.00 | 3 633 891.00 | 4 560 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 456.00 | 1 168 540.00 | | 1 400 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 459.00 | 231 916.00 | | 460 459.00 |
DK Provisions réglementées | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 114.00 | 1 522 206.00 | | 2 100 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 484.00 | 840 109.00 | | 137 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 910.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 973.00 | 966 866.00 | | 1 020 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 679.00 | 325 386.00 | | 369 679.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 778.00 | 2 144 947.00 | | 1 533 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 891.00 | 3 667 153.00 | | 3 633 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 311.00 | 1 723 560.00 | | 97 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 351.00 | | 86 950.00 | 888 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 961.00 | | 85 923.00 | 868 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 1 027.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 886.00 | 40 091.00 | | 733 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 070.00 | 40 091.00 | | 731 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 973.00 | 1 020 973.00 | | 1 020 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 679.00 | 369 679.00 | | 369 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 665 035.00 | 665 035.00 | | 665 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 484.00 | 40 173.00 | 97 311.00 | 137 484.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 736.00 | | | 700 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 476.00 | 678 802.00 | 7 675.00 | 686 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 359.00 | 1 435 048.00 | 97 311.00 | 1 532 359.00 |