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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
AP Constructions | 408 813.00 | 324 403.00 | 84 409.00 | 408 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 651.00 | 173 403.00 | 18 248.00 | 191 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 825.00 | 122 762.00 | 31 063.00 | 153 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 961.00 | 623 384.00 | 166 577.00 | 789 961.00 |
BT Marchandises | 1 213 874.00 | 29 699.00 | 1 184 175.00 | 1 213 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 492.00 | 74 902.00 | 467 589.00 | 542 492.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CF Disponibilités | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 166.00 | 104 601.00 | 1 991 565.00 | 2 096 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 127.00 | 727 985.00 | 2 158 142.00 | 2 886 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 112 500.00 | | 110 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 22 500.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 208.00 | 1 042 487.00 | | 1 082 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 45 699.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 180.00 | 1 234 436.00 | | 1 246 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 461.00 | 42 573.00 | | 46 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 019.00 | 78 678.00 | | 34 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 065.00 | 794 030.00 | | 641 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 417.00 | 151 166.00 | | 190 417.00 |
EA Autres dettes | | 13 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 962.00 | 1 080 300.00 | | 911 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 142.00 | 2 314 736.00 | | 2 158 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 269.00 | 1 018 857.00 | | 898 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 190.00 | | 19 749.00 | 771 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 789 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 770 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 511.00 | | 14 813.00 | 756 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | 4 936.00 | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 732.00 | 57 630.00 | 978.00 | 566 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 916.00 | 57 630.00 | 978.00 | 563 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 542 492.00 | 542 492.00 | | 542 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 461.00 | 32 769.00 | 13 692.00 | 46 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VP Divers | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 057.00 | 607 183.00 | 6 873.00 | 614 057.00 |