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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 7 660.00 | 12 309.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 418 212.00 | 393 430.00 | 24 782.00 | 418 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 842.00 | 191 236.00 | 66 606.00 | 257 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 938.00 | 138 744.00 | 34 194.00 | 172 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 351.00 | 733 886.00 | 154 465.00 | 888 351.00 |
BT Marchandises | 1 191 708.00 | 75 614.00 | 1 116 093.00 | 1 191 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 854.00 | 86 657.00 | 634 197.00 | 720 854.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 1 752 152.00 | | 1 752 152.00 | 1 752 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 960.00 | 162 272.00 | 3 512 689.00 | 3 674 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 311.00 | 896 158.00 | 3 667 153.00 | 4 563 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 540.00 | 1 124 430.00 | | 1 168 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 916.00 | 44 110.00 | | 231 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 206.00 | 1 290 290.00 | | 1 522 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 109.00 | 29 754.00 | | 840 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 15 686.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 866.00 | 786 871.00 | | 966 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 386.00 | 199 023.00 | | 325 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 676.00 | 2 443.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 947.00 | 1 033 776.00 | | 2 144 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 153.00 | 2 324 066.00 | | 3 667 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 560.00 | 1 033 776.00 | | 1 723 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 584.00 | | 90 958.00 | 798 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 888 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 551.00 | | 90 411.00 | 778 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 547.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 888.00 | 51 999.00 | | 681 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 072.00 | 51 999.00 | | 679 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 866.00 | 966 866.00 | | 966 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 386.00 | 325 386.00 | | 325 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 720 854.00 | 720 854.00 | | 720 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 109.00 | 418 722.00 | 421 387.00 | 840 109.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 270.00 | | | 811 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 748.00 | 731 100.00 | 6 648.00 | 737 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 947.00 | 1 723 560.00 | 421 387.00 | 2 144 947.00 |