| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 263.00 | 19 706.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 410 093.00 | 365 922.00 | 44 171.00 | 410 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 651.00 | 180 640.00 | 11 011.00 | 191 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 838.00 | 132 247.00 | 24 591.00 | 156 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 584.00 | 681 888.00 | 116 696.00 | 798 584.00 |
BT Marchandises | 1 193 715.00 | 43 612.00 | 1 150 103.00 | 1 193 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 037.00 | 65 897.00 | 518 141.00 | 584 037.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 526 836.00 | | 526 836.00 | 526 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 878.00 | 109 508.00 | 2 207 370.00 | 2 316 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 462.00 | 791 396.00 | 2 324 066.00 | 3 115 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 430.00 | 1 082 208.00 | | 1 124 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 42 222.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 290.00 | 1 246 180.00 | | 1 290 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 754.00 | 46 461.00 | | 29 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 34 019.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 871.00 | 641 065.00 | | 786 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 023.00 | 190 417.00 | | 199 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 776.00 | 911 962.00 | | 1 033 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 066.00 | 2 158 142.00 | | 2 324 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 776.00 | 898 269.00 | | 1 033 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 961.00 | | 8 623.00 | 789 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 346.00 | | 8 205.00 | 770 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 418.00 | 16 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 384.00 | 58 503.00 | | 623 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 568.00 | 58 503.00 | | 620 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 871.00 | 786 871.00 | | 786 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 584 037.00 | 584 037.00 | | 584 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 619.00 | 596 327.00 | 7 291.00 | 603 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 |