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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
AP Constructions | 401 410.00 | 283 311.00 | 118 099.00 | 401 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 651.00 | 166 165.00 | 25 486.00 | 191 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 393.00 | 114 440.00 | 32 953.00 | 147 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 190.00 | 566 732.00 | 204 458.00 | 771 190.00 |
BT Marchandises | 1 331 577.00 | 36 388.00 | 1 295 189.00 | 1 331 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 821.00 | 90 893.00 | 509 928.00 | 600 821.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 559.00 | 127 281.00 | 2 110 278.00 | 2 237 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 750.00 | 694 014.00 | 2 314 736.00 | 3 008 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 487.00 | 998 855.00 | | 1 042 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | 43 632.00 | | 45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 436.00 | 1 188 737.00 | | 1 234 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 573.00 | 112 013.00 | | 42 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 678.00 | 96 074.00 | | 78 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 030.00 | 652 096.00 | | 794 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 166.00 | 162 216.00 | | 151 166.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 19 917.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 300.00 | 1 048 186.00 | | 1 080 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 736.00 | 2 236 923.00 | | 2 314 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 857.00 | 959 169.00 | | 1 018 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 365 450.00 | | 5 365 450.00 | 5 365 450.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 450.00 | | 5 365 450.00 | 5 365 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 281.00 | |
GE Autres charges | | | 46 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 808.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 597.00 | 5 266 487.00 | | 5 491 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 898.00 | 5 222 855.00 | | 5 445 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | 43 632.00 | | 45 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 784.00 | 25 229.00 | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 711.00 | | | 749 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 890.00 | 60 185.00 | 342.00 | 506 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 074.00 | 60 185.00 | 342.00 | 504 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 464.00 | 18 541.00 | 32 923.00 | 51 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 030.00 | 794 030.00 | | 794 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 600 821.00 | | | 600 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 573.00 | 14 053.00 | 28 520.00 | 42 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VP Divers | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 380.00 | 638 822.00 | 6 557.00 | 645 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 300.00 | 1 018 857.00 | 61 443.00 | 1 080 300.00 |