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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 806.00 | 803 375.00 | 614 431.00 | 1 417 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 866.00 | 804 434.00 | 614 431.00 | 1 418 866.00 |
BP En cours de production de services | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 180.00 | 243 819.00 | 1 152 360.00 | 1 396 180.00 |
BZ Autres créances | 1 804 994.00 | | 1 804 994.00 | 1 804 994.00 |
CF Disponibilités | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 849.00 | 243 819.00 | 3 695 029.00 | 3 938 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 715.00 | 1 048 254.00 | 4 309 461.00 | 5 357 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 376.00 | 1 876 076.00 | | 2 047 376.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 166.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438.00 | 211 493.00 | | 234 438.00 |
DK Provisions réglementées | 27 750.00 | 43 387.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 390.00 | 2 363 773.00 | | 2 542 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732.00 | 15 818.00 | | 185 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 893.00 | 132 806.00 | | 132 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 571.00 | 972 118.00 | | 768 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 500.00 | 130 438.00 | | 102 500.00 |
EA Autres dettes | 577 372.00 | 477 271.00 | | 577 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 070.00 | 1 728 452.00 | | 1 767 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 461.00 | 4 092 226.00 | | 4 309 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 322.00 | 1 728 452.00 | | 1 493 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 8 060.00 | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
FG Production vendue services | 6 630 959.00 | | 6 630 959.00 | 6 630 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 780.00 | | 6 740 780.00 | 6 740 780.00 |
FM Production stockée | | | 305 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 662.00 | |
GE Autres charges | | | 321 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 115.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 993.00 | 11 013.00 | | 28 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012.00 | 11 128.00 | | 29 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 634.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 355.00 | 7 385.00 | | 13 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 8 019.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | 3 109.00 | | 14 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 129.00 | 87 293.00 | | 101 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 804.00 | 8 468 473.00 | | 7 733 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 365.00 | 8 256 980.00 | | 7 499 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 438.00 | 211 493.00 | | 234 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 887.00 | | 475 695.00 | 1 499 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 716.00 | 1 418 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 716.00 | 1 418 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 887.00 | | 475 695.00 | 1 499 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 658.00 | 248 054.00 | 351 277.00 | 907 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 658.00 | 248 054.00 | 351 277.00 | 907 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 387.00 | 13 355.00 | 28 993.00 | 43 387.00 |
6T Sur comptes clients | 345 067.00 | 23 662.00 | 124 910.00 | 345 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 067.00 | 23 662.00 | 124 910.00 | 345 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 455.00 | 37 018.00 | 153 903.00 | 388 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 662.00 | 124 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 355.00 | 28 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 571.00 | 768 571.00 | | 768 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 121.00 | | | 1 111 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
VB T. V. A. | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 200.00 | | | 1 711 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641.00 | 43 787.00 | 140 854.00 | 184 641.00 |
VI Groupe et associés | 506 261.00 | 506 261.00 | | 506 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 079.00 | | | 230 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 356.00 | 3 381 356.00 | | 3 381 356.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 070.00 | 1 493 322.00 | 273 748.00 | 1 767 070.00 |