| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 682 220.00 | 5 008 285.00 | 6 673 934.00 | 11 682 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 683 279.00 | 5 009 344.00 | 6 673 934.00 | 11 683 279.00 |
BP En cours de production de services | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 472.00 | 427 820.00 | 1 237 652.00 | 1 665 472.00 |
BZ Autres créances | 2 660 068.00 | | 2 660 068.00 | 2 660 068.00 |
CF Disponibilités | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 949.00 | | 170 949.00 | 170 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 547.00 | 427 820.00 | 4 548 726.00 | 4 976 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 659 826.00 | 5 437 165.00 | 11 222 661.00 | 16 659 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 649 216.00 | 2 463 606.00 | | 2 649 216.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 944.00 | 185 611.00 | | 265 944.00 |
DK Provisions réglementées | 20 058.00 | 59 304.00 | | 20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 057.00 | 2 941 357.00 | | 3 168 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333 401.00 | 6 601 647.00 | | 6 333 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 490.00 | 211 330.00 | | 316 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 099.00 | 916 657.00 | | 921 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 154.00 | 70 060.00 | | 50 154.00 |
EA Autres dettes | 420 789.00 | 1 142 654.00 | | 420 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 668.00 | 18 972.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 604.00 | 8 961 322.00 | | 8 054 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 661.00 | 11 902 680.00 | | 11 222 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 665.00 | 3 801 151.00 | | 3 296 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
FG Production vendue services | 7 760 940.00 | | 7 760 940.00 | 7 760 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 786.00 | | 7 912 786.00 | 7 912 786.00 |
FM Production stockée | | | 82 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 655.00 | |
GE Autres charges | | | 512 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 648.00 | 9 885.00 | | 41 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 648.00 | 29 930.00 | | 41 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 591.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | 17 725.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 37 922.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 398.00 | -7 992.00 | | 37 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 320.00 | 56 318.00 | | 78 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 820 275.00 | 7 938 529.00 | | 8 820 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 330.00 | 7 752 917.00 | | 8 554 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 944.00 | 185 611.00 | | 265 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 930.00 | | 2 406 008.00 | 10 110 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 659.00 | 11 683 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 659.00 | 11 683 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110 930.00 | | 2 406 008.00 | 10 110 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 442.00 | 1 741 655.00 | 372 753.00 | 3 640 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 442.00 | 1 741 655.00 | 372 753.00 | 3 640 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 304.00 | 2 402.00 | 41 648.00 | 59 304.00 |
6T Sur comptes clients | 254 242.00 | 237 655.00 | 64 077.00 | 254 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 242.00 | 237 655.00 | 64 077.00 | 254 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 546.00 | 240 058.00 | 105 726.00 | 313 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 655.00 | 64 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 402.00 | 41 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 490.00 | 100 760.00 | 122 609.00 | 316 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 099.00 | 921 099.00 | | 921 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 119.00 | 249 119.00 | | 249 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 710.00 | 1 160 710.00 | | 1 160 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 762.00 | 504 762.00 | | 504 762.00 |
VB T. V. A. | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 692.00 | 2 371 692.00 | | 2 371 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332 630.00 | 1 790 421.00 | 4 003 416.00 | 6 332 630.00 |
VI Groupe et associés | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 514.00 | | | 1 542 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 937.00 | | | 1 810 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 657.00 | 246 657.00 | | 246 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 949.00 | 6 244.00 | 164 704.00 | 170 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 491.00 | 4 331 786.00 | 164 704.00 | 4 496 491.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 604.00 | 3 296 665.00 | 4 126 025.00 | 8 054 604.00 |