| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 315.00 | 1 073 643.00 | 4 584 672.00 | 5 658 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 374.00 | 1 074 702.00 | 4 584 672.00 | 5 659 374.00 |
BP En cours de production de services | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 728.00 | 273 049.00 | 1 277 678.00 | 1 550 728.00 |
BZ Autres créances | 1 971 749.00 | | 1 971 749.00 | 1 971 749.00 |
CF Disponibilités | 568 548.00 | | 568 548.00 | 568 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 106.00 | 273 049.00 | 4 065 057.00 | 4 338 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 481.00 | 1 347 752.00 | 8 649 729.00 | 9 997 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 380 556.00 | 2 281 806.00 | | 2 380 556.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 740.00 | 246 800.00 | | 78 740.00 |
DK Provisions réglementées | 42 102.00 | 32 940.00 | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 233.00 | 2 794 381.00 | | 2 734 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 385.00 | 171 989.00 | | 3 647 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 316.00 | 146 504.00 | | 164 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 398.00 | 667 301.00 | | 1 355 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 659.00 | 135 779.00 | | 61 659.00 |
EA Autres dettes | 686 737.00 | 576 318.00 | | 686 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 496.00 | 1 697 892.00 | | 5 915 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 729.00 | 4 492 273.00 | | 8 649 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 315.00 | 1 431 775.00 | | 2 827 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 228.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
FG Production vendue services | 6 535 475.00 | | 6 535 475.00 | 6 535 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 608.00 | | 6 627 608.00 | 6 627 608.00 |
FM Production stockée | | | -105 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 701.00 | |
GE Autres charges | | | 233 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 182.00 | 9 158.00 | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 9 186.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 578.00 | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 344.00 | 14 348.00 | | 17 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 510.00 | 14 927.00 | | 18 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 309.00 | -5 741.00 | | -10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 109 009.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 073.00 | 7 320 613.00 | | 7 037 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 333.00 | 7 073 813.00 | | 6 958 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 740.00 | 246 800.00 | | 78 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 421.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 299.00 | | 4 806 214.00 | 1 451 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 139.00 | 5 659 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 139.00 | 5 659 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 299.00 | | 4 806 214.00 | 1 451 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 680.00 | 489 467.00 | 371 445.00 | 956 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 680.00 | 489 467.00 | 371 445.00 | 956 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 940.00 | 17 344.00 | 8 182.00 | 32 940.00 |
6T Sur comptes clients | 224 111.00 | 65 701.00 | 16 763.00 | 224 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 111.00 | 65 701.00 | 16 763.00 | 224 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 051.00 | 83 045.00 | 24 945.00 | 257 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 701.00 | 16 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 344.00 | 8 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 398.00 | 1 355 398.00 | | 1 355 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 928.00 | 1 225 928.00 | | 1 225 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
VB T. V. A. | 232 792.00 | 232 792.00 | | 232 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 292.00 | 1 657 292.00 | | 1 657 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 497.00 | 722 632.00 | 2 557 749.00 | 3 646 497.00 |
VI Groupe et associés | 605 077.00 | 605 077.00 | | 605 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 805 405.00 | | | 3 805 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 856.00 | | | 312 856.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 343.00 | 27 171.00 | 88 172.00 | 115 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 820.00 | 3 549 648.00 | 88 172.00 | 3 637 820.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 496.00 | 2 827 315.00 | 2 722 065.00 | 5 915 496.00 |