| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450 240.00 | 955 621.00 | 494 619.00 | 1 450 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 299.00 | 956 680.00 | 494 619.00 | 1 451 299.00 |
BP En cours de production de services | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 305.00 | 224 111.00 | 1 152 194.00 | 1 376 305.00 |
BZ Autres créances | 1 814 498.00 | | 1 814 498.00 | 1 814 498.00 |
CF Disponibilités | 645 139.00 | | 645 139.00 | 645 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 765.00 | 224 111.00 | 3 997 654.00 | 4 221 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 065.00 | 1 180 792.00 | 4 492 273.00 | 5 673 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 281 806.00 | 2 047 376.00 | | 2 281 806.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 800.00 | 234 438.00 | | 246 800.00 |
DK Provisions réglementées | 32 940.00 | 27 750.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 381.00 | 2 542 390.00 | | 2 794 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 989.00 | 185 732.00 | | 171 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 504.00 | 132 893.00 | | 146 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 301.00 | 768 571.00 | | 667 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 779.00 | 102 500.00 | | 135 779.00 |
EA Autres dettes | 576 318.00 | 577 372.00 | | 576 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 892.00 | 1 767 070.00 | | 1 697 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 273.00 | 4 309 461.00 | | 4 492 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 775.00 | 1 493 322.00 | | 1 431 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 1 090.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
FG Production vendue services | 6 511 300.00 | | 6 511 300.00 | 6 511 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 696.00 | | 6 684 696.00 | 6 684 696.00 |
FM Production stockée | | | -67 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 293 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 158.00 | 28 993.00 | | 9 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 29 012.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 855.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | 13 355.00 | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 14 210.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | 14 801.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 009.00 | 101 129.00 | | 109 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 613.00 | 7 733 804.00 | | 7 320 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 813.00 | 7 499 365.00 | | 7 073 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 800.00 | 234 438.00 | | 246 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 421.00 | 10 955.00 | | 28 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 866.00 | | 394 480.00 | 1 418 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 046.00 | 1 451 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 046.00 | 1 451 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 866.00 | | 394 480.00 | 1 418 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 434.00 | 258 164.00 | 105 918.00 | 804 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 434.00 | 258 164.00 | 105 918.00 | 804 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 750.00 | 14 348.00 | 9 158.00 | 27 750.00 |
6T Sur comptes clients | 243 819.00 | 21 186.00 | 40 895.00 | 243 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 819.00 | 21 186.00 | 40 895.00 | 243 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 570.00 | 35 535.00 | 50 054.00 | 271 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 186.00 | 40 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 348.00 | 9 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 301.00 | 667 301.00 | | 667 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 973.00 | | | 1 104 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 601.00 | | | 1 726 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 761.00 | 52 148.00 | 119 613.00 | 171 761.00 |
VI Groupe et associés | 541 563.00 | 541 563.00 | | 541 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 941.00 | 3 338 941.00 | | 3 338 941.00 |
VW T.V.A. | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 892.00 | 1 431 775.00 | 266 117.00 | 1 697 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |