| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109 871.00 | 3 639 383.00 | 6 470 488.00 | 10 109 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 110 930.00 | 3 640 443.00 | 6 470 488.00 | 10 110 930.00 |
BP En cours de production de services | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 700.00 | 254 243.00 | 1 003 457.00 | 1 257 700.00 |
BZ Autres créances | 1 817 629.00 | | 1 817 629.00 | 1 817 629.00 |
CF Disponibilités | 2 390 034.00 | | 2 390 034.00 | 2 390 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 435.00 | 254 243.00 | 5 432 193.00 | 5 686 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 797 366.00 | 3 894 685.00 | 11 902 680.00 | 15 797 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 463 606.00 | 2 459 296.00 | | 2 463 606.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 612.00 | 148 132.00 | | 185 612.00 |
DK Provisions réglementées | 59 304.00 | 51 464.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 358.00 | 2 891 726.00 | | 2 941 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 601 647.00 | 6 531 963.00 | | 6 601 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 331.00 | 208 904.00 | | 211 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 658.00 | 692 740.00 | | 916 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 101 546.00 | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 1 142 654.00 | 735 056.00 | | 1 142 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 323.00 | 8 270 209.00 | | 8 961 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 680.00 | 11 161 934.00 | | 11 902 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 151.00 | 3 104 616.00 | | 3 801 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 726.00 | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
FG Production vendue services | 6 813 804.00 | | 6 813 804.00 | 6 813 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 517.00 | | 6 934 517.00 | 6 934 517.00 |
FM Production stockée | | | -57 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 595.00 | |
GE Autres charges | | | 372 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 48.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 885.00 | 7 983.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930.00 | 8 031.00 | | 29 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 2 114.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 725.00 | 17 344.00 | | 17 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 922.00 | 19 459.00 | | 37 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | -11 427.00 | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 318.00 | 41 962.00 | | 56 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 529.00 | 8 043 234.00 | | 7 938 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 917.00 | 7 895 102.00 | | 7 752 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 611.00 | 148 131.00 | | 185 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 662.00 | | 1 607 879.00 | 8 989 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 611.00 | 10 110 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 611.00 | 10 110 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989 662.00 | | 1 607 879.00 | 8 989 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 567.00 | 1 695 271.00 | 247 395.00 | 2 192 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 567.00 | 1 695 271.00 | 247 395.00 | 2 192 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 464.00 | 17 726.00 | 9 885.00 | 51 464.00 |
6T Sur comptes clients | 329 363.00 | 107 596.00 | 182 716.00 | 329 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 363.00 | 107 596.00 | 182 716.00 | 329 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 827.00 | 125 321.00 | 192 602.00 | 380 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 596.00 | 182 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 726.00 | 9 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 331.00 | 15 084.00 | 160 997.00 | 211 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 658.00 | 916 658.00 | | 916 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 819.00 | 502 819.00 | | 502 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 946 196.00 | 946 196.00 | | 946 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 504.00 | 311 504.00 | | 311 504.00 |
VB T. V. A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 921.00 | 1 478 921.00 | | 1 478 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 601 054.00 | 1 637 130.00 | 4 533 064.00 | 6 601 054.00 |
VI Groupe et associés | 639 834.00 | 639 834.00 | | 639 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 181.00 | | | 1 160 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 937.00 | | | 1 087 937.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 052.00 | 36 732.00 | 112 320.00 | 149 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 381.00 | 3 112 061.00 | 112 320.00 | 3 224 381.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 323.00 | 3 801 151.00 | 4 694 061.00 | 8 961 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |