| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988 602.00 | 2 191 508.00 | 6 797 094.00 | 8 988 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 662.00 | 2 192 567.00 | 6 797 094.00 | 8 989 662.00 |
BP En cours de production de services | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 460.00 | 329 363.00 | 1 273 097.00 | 1 602 460.00 |
BZ Autres créances | 1 797 017.00 | | 1 797 017.00 | 1 797 017.00 |
CF Disponibilités | 1 043 188.00 | | 1 043 188.00 | 1 043 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 202.00 | 329 363.00 | 4 364 839.00 | 4 694 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 864.00 | 2 521 930.00 | 11 161 934.00 | 13 683 864.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 459 296.00 | 2 380 556.00 | | 2 459 296.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 132.00 | 78 740.00 | | 148 132.00 |
DK Provisions réglementées | 51 464.00 | 42 103.00 | | 51 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 726.00 | 2 734 233.00 | | 2 891 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 963.00 | 3 647 385.00 | | 6 531 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 904.00 | 164 316.00 | | 208 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 740.00 | 1 355 399.00 | | 692 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 546.00 | 61 659.00 | | 101 546.00 |
EA Autres dettes | 735 056.00 | 686 738.00 | | 735 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 209.00 | 5 915 497.00 | | 8 270 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 934.00 | 8 649 730.00 | | 11 161 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 616.00 | 2 827 316.00 | | 3 104 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 887.00 | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
FG Production vendue services | 6 741 625.00 | | 6 741 625.00 | 6 741 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 133.00 | | 6 848 133.00 | 6 848 133.00 |
FM Production stockée | | | -1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 021.00 | |
GE Autres charges | | | 708 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 983.00 | 8 182.00 | | 7 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 8 201.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 1 166.00 | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 459.00 | 18 510.00 | | 19 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | -10 309.00 | | -11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 962.00 | 13 351.00 | | 41 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 234.00 | 7 037 074.00 | | 8 043 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 103.00 | 6 958 334.00 | | 7 895 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 132.00 | 78 740.00 | | 148 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 375.00 | | 4 266 994.00 | 5 659 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 707.00 | 8 989 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 707.00 | 8 989 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 375.00 | | 4 266 994.00 | 5 659 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 703.00 | 1 346 867.00 | 229 003.00 | 1 074 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 703.00 | 1 346 867.00 | 229 003.00 | 1 074 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 103.00 | 17 344.00 | 7 983.00 | 42 103.00 |
6T Sur comptes clients | 273 049.00 | 68 021.00 | 11 707.00 | 273 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 049.00 | 68 021.00 | 11 707.00 | 273 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 152.00 | 85 365.00 | 19 690.00 | 315 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 021.00 | 11 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 344.00 | 7 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 904.00 | 17 229.00 | 191 674.00 | 208 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 740.00 | 692 740.00 | | 692 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 333.00 | 1 207 333.00 | | 1 207 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 128.00 | 395 128.00 | | 395 128.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 123.00 | 1 672 123.00 | | 1 672 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 237.00 | 1 557 319.00 | 4 598 172.00 | 6 531 237.00 |
VI Groupe et associés | 647 675.00 | 647 675.00 | | 647 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 176 327.00 | | | 4 176 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 692.00 | 31 605.00 | 90 087.00 | 121 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 171.00 | 3 431 084.00 | 90 087.00 | 3 521 171.00 |
VW T.V.A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 209.00 | 3 104 615.00 | 4 789 846.00 | 8 270 209.00 |