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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 410.00 | 154 321.00 | 45 088.00 | 199 410.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 118 187.00 | 4 782.00 | 113 404.00 | 118 187.00 |
AP Constructions | 2 407 001.00 | 1 130 667.00 | 1 276 333.00 | 2 407 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 130.00 | 329 257.00 | 71 873.00 | 401 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409 165.00 | 6 675 317.00 | 4 733 848.00 | 11 409 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 093.00 | 9 990.00 | 91 103.00 | 101 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819 115.00 | 8 304 337.00 | 6 514 778.00 | 14 819 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 644.00 | 22 172.00 | 2 833 472.00 | 2 855 644.00 |
BZ Autres créances | 805 077.00 | 9 550.00 | 795 527.00 | 805 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 286 876.00 | | 286 876.00 | 286 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 386.00 | 31 722.00 | 4 183 664.00 | 4 215 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 034 502.00 | 8 336 059.00 | 10 698 442.00 | 19 034 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 840 333.00 | | | 840 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 533.00 | | | 326 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 818.00 | | | 3 058 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 635.00 | | | 3 905 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 607.00 | | | 1 412 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 661.00 | | | 2 093 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 624.00 | | | 7 639 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 698 442.00 | | | 10 698 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 130.00 | | | 5 056 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 16 922 520.00 | 93 298.00 | 17 015 818.00 | 16 922 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 924 772.00 | 93 298.00 | 17 018 071.00 | 16 924 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 549 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 332 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 589.00 | | | 450 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 387.00 | | | 17 773 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 446 854.00 | | | 17 446 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 533.00 | | | 326 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942 735.00 | | | 13 942 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 819 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 335 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 685.00 | | | 179 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 198.00 | | | 13 466 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 593.00 | | | 249 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817 093.00 | 1 291 436.00 | 814 181.00 | 7 817 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 198.00 | 9 123.00 | | 145 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671 895.00 | 1 282 312.00 | 814 181.00 | 7 671 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
6T Sur comptes clients | 58 226.00 | 380.00 | 26 884.00 | 58 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 216.00 | 380.00 | 26 884.00 | 68 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 216.00 | 380.00 | 26 884.00 | 68 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 26 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 607.00 | 1 412 607.00 | | 1 412 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 805.00 | 1 323 504.00 | 2 424 414.00 | 3 904 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 470.00 | | | 1 367 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 329.00 | | | 1 074 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 589.00 | 3 749 780.00 | 135 809.00 | 3 885 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 432.00 | 5 056 131.00 | 2 424 414.00 | 7 637 432.00 |