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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 413.00 | 135 466.00 | 13 947.00 | 149 413.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 123 667.00 | 10 263.00 | 113 404.00 | 123 667.00 |
AP Constructions | 2 490 431.00 | 1 500 107.00 | 990 323.00 | 2 490 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 915.00 | 404 422.00 | 59 492.00 | 463 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573 691.00 | 8 250 837.00 | 5 322 854.00 | 13 573 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164 815.00 | 10 301 097.00 | 6 863 718.00 | 17 164 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 594.00 | 25 879.00 | 2 845 714.00 | 2 871 594.00 |
BZ Autres créances | 468 387.00 | | 468 387.00 | 468 387.00 |
CF Disponibilités | 692 800.00 | | 692 800.00 | 692 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 500.00 | 25 879.00 | 4 265 620.00 | 4 291 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 456 316.00 | 10 326 977.00 | 11 129 339.00 | 21 456 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | 1 053 660.00 | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | 105 366.00 | | 105 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | 674 396.00 | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 1 048 243.00 | 1 074 486.00 | | 1 048 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | -26 242.00 | | 40 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 858.00 | 40 296.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 873.00 | 2 921 962.00 | | 2 953 873.00 |
DP Provisions pour risques | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 596.00 | 4 012 403.00 | | 3 995 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 715.00 | 591 435.00 | | 603 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 949.00 | 1 708 568.00 | | 1 469 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 199.00 | 1 718 207.00 | | 2 009 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 160.00 | 244 787.00 | | 50 160.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 22 555.00 | | 16 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 834.00 | 8 321 606.00 | | 8 167 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 339.00 | 11 251 199.00 | | 11 129 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 177.00 | 2 590 195.00 | | 5 006 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 319.00 | 1 856.00 | | 28 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 939 416.00 | 126 557.00 | 18 065 974.00 | 17 939 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939 416.00 | 126 557.00 | 18 065 974.00 | 17 939 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 806 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 458.00 | | | 744 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 695.00 | 23 264.00 | | 27 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 914.00 | 257 194.00 | | 87 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 609.00 | 280 457.00 | | 115 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 160.00 | 26 053.00 | | 29 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | 127 584.00 | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 298.00 | 153 637.00 | | 38 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 310.00 | 126 820.00 | | 77 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | -2 321.00 | | 19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930 072.00 | 18 735 649.00 | | 18 930 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 723.00 | 18 761 891.00 | | 18 889 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 348.00 | -26 242.00 | | 40 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 475.00 | 26 795.00 | | 22 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 139 298.00 | 1 746 710.00 | 721 192.00 | 16 139 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 751.00 | 5 164.00 | 1 242.00 | 192 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 675 710.00 | 1 736 496.00 | 718 700.00 | 15 675 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 836.00 | 5 050.00 | 1 250.00 | 270 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 697.00 | 1 591 204.00 | 578 803.00 | 9 288 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 957.00 | 8 731.00 | 1 221.00 | 127 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160 740.00 | 1 582 473.00 | 577 582.00 | 9 160 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 950.00 | 1 469 950.00 | | 1 469 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 200.00 | 2 009 200.00 | | 2 009 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 595.00 | 2 840 902.00 | 30 693.00 | 2 871 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 277.00 | 805 620.00 | 3 141 554.00 | 3 967 277.00 |
VI Groupe et associés | 596 071.00 | 596 071.00 | | 596 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 390.00 | | | 1 518 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 388.00 | 468 388.00 | | 468 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 340.00 | 3 438 145.00 | 141 194.00 | 3 579 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 834.00 | 5 006 177.00 | 3 141 554.00 | 8 167 834.00 |