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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 491.00 | 127 956.00 | 17 535.00 | 145 491.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 123 667.00 | 8 672.00 | 114 995.00 | 123 667.00 |
AP Constructions | 2 488 311.00 | 1 377 373.00 | 1 110 938.00 | 2 488 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 015.00 | 375 842.00 | 63 173.00 | 439 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 492 715.00 | 7 398 851.00 | 5 093 863.00 | 12 492 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 139 297.00 | 9 288 697.00 | 6 850 600.00 | 16 139 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 517.00 | 22 244.00 | 3 046 273.00 | 3 068 517.00 |
BZ Autres créances | 801 989.00 | | 801 989.00 | 801 989.00 |
CF Disponibilités | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 843.00 | 22 244.00 | 4 400 598.00 | 4 422 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 562 140.00 | 9 310 942.00 | 11 251 198.00 | 20 562 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | 1 053 660.00 | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | 674 396.00 | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 1 074 486.00 | 1 006 958.00 | | 1 074 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 242.00 | 207 603.00 | | -26 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 296.00 | 49 700.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 962.00 | 3 097 684.00 | | 2 921 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 403.00 | 4 250 176.00 | | 4 012 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 435.00 | 437 980.00 | | 591 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 1 096.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 568.00 | 2 003 555.00 | | 1 708 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 207.00 | 1 695 964.00 | | 1 718 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 787.00 | 40 907.00 | | 244 787.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | 18 320.00 | | 22 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 606.00 | 8 470 519.00 | | 8 321 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 199.00 | 11 575 833.00 | | 11 251 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 195.00 | 2 778 281.00 | | 2 590 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | 85 604.00 | | 1 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 435.00 | | | 591 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FG Production vendue services | 17 602 690.00 | 100 818.00 | 17 703 508.00 | 17 602 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 607 014.00 | 100 818.00 | 17 707 832.00 | 17 607 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 453 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 583 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 264.00 | 38 988.00 | | 23 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 194.00 | 252 263.00 | | 257 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 457.00 | 300 801.00 | | 280 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 053.00 | 21 653.00 | | 26 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 584.00 | 64 078.00 | | 127 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 637.00 | 123 393.00 | | 153 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 820.00 | 177 407.00 | | 126 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 321.00 | -9 882.00 | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 649.00 | 18 341 821.00 | | 18 735 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 891.00 | 18 134 218.00 | | 18 761 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 242.00 | 207 603.00 | | -26 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 795.00 | 24 217.00 | | 26 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 773 820.00 | | 1 419 241.00 | 15 773 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 764.00 | 16 139 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 192 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 522.00 | 15 675 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 098.00 | | 10 895.00 | 183 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 337 325.00 | | 1 390 908.00 | 15 337 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 397.00 | | 17 439.00 | 253 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 238.00 | 1 458 639.00 | 926 180.00 | 8 756 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 953.00 | 12 246.00 | 1 242.00 | 116 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639 285.00 | 1 446 393.00 | 924 938.00 | 8 639 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 568.00 | 1 708 568.00 | | 1 708 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 787.00 | 244 787.00 | | 244 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 989.00 | 613 989.00 | | 613 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 518.00 | 3 042 189.00 | 26 329.00 | 3 068 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 548.00 | 1 420 353.00 | 2 459 588.00 | 4 010 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 894.00 | | | 1 370 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 552.00 | | | 1 524 552.00 |
VP Divers | 801 989.00 | 801 989.00 | | 801 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718 207.00 | 1 718 207.00 | | 1 718 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 774.00 | 3 959 244.00 | 137 530.00 | 4 096 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 475.00 | 5 730 280.00 | 2 459 588.00 | 8 320 475.00 |