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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 823.00 | 138 727.00 | 15 096.00 | 153 823.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 123 667.00 | 10 263.00 | 113 404.00 | 123 667.00 |
AP Constructions | 2 499 337.00 | 1 616 649.00 | 882 688.00 | 2 499 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 559.00 | 432 260.00 | 64 299.00 | 496 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252 229.00 | 8 272 509.00 | 5 979 720.00 | 14 252 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874 261.00 | 10 470 409.00 | 7 403 851.00 | 17 874 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 143.00 | | 212 143.00 | 212 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 591.00 | 26 679.00 | 2 009 912.00 | 2 036 591.00 |
BZ Autres créances | 393 403.00 | | 393 403.00 | 393 403.00 |
CF Disponibilités | 2 431 374.00 | | 2 431 374.00 | 2 431 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 910.00 | | 160 910.00 | 160 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 362.00 | 26 679.00 | 5 216 683.00 | 5 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 117 624.00 | 10 497 089.00 | 12 620 534.00 | 23 117 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 1 088 592.00 | | | 1 088 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 660.00 | | | 292 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 642.00 | | | 3 239 642.00 |
DP Provisions pour risques | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 716.00 | | | 4 901 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 209.00 | | | 730 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 379.00 | | | 1 453 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 333.00 | | | 2 122 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
EA Autres dettes | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 373 261.00 | | | 9 373 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 534.00 | | | 12 620 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 456.00 | | | 6 197 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 162 736.00 | 158 308.00 | 17 321 045.00 | 17 162 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 162 736.00 | 158 308.00 | 17 321 045.00 | 17 162 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 972 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 736.00 | | | 647 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 758.00 | | | 346 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 575.00 | | | 18 320 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 915.00 | | | 18 027 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 660.00 | | | 292 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164 816.00 | | 2 238 562.00 | 17 164 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 301 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 117.00 | 17 874 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 201 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 390.00 | 17 371 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 673.00 | | 5 652.00 | 196 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 693 506.00 | | 2 204 678.00 | 16 693 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 636.00 | | 28 233.00 | 274 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301 098.00 | 1 587 424.00 | 1 418 112.00 | 10 301 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 466.00 | 4 503.00 | 1 242.00 | 135 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165 631.00 | 1 582 921.00 | 1 416 870.00 | 10 165 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 880.00 | 800.00 | | 25 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 880.00 | 800.00 | | 25 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 880.00 | 800.00 | | 25 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 380.00 | 1 453 380.00 | | 1 453 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122 333.00 | 2 122 333.00 | | 2 122 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 592.00 | 2 004 939.00 | 31 653.00 | 2 036 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 253.00 | 1 725 619.00 | 3 123 942.00 | 4 900 253.00 |
VI Groupe et associés | 599 266.00 | 599 266.00 | | 599 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987 913.00 | | | 1 987 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 404.00 | 393 404.00 | | 393 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 347.00 | 2 603 640.00 | 142 707.00 | 2 746 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 090.00 | 6 197 456.00 | 3 123 942.00 | 9 372 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |