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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 838.00 | 116 953.00 | 18 885.00 | 135 838.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 123 667.00 | 5 932.00 | 117 735.00 | 123 667.00 |
AP Constructions | 2 486 841.00 | 1 252 511.00 | 1 234 329.00 | 2 486 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 970.00 | 354 095.00 | 55 875.00 | 409 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316 845.00 | 7 026 746.00 | 5 290 098.00 | 12 316 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 773 820.00 | 8 756 238.00 | 7 017 581.00 | 15 773 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 302.00 | 36 184.00 | 3 144 118.00 | 3 180 302.00 |
BZ Autres créances | 1 084 872.00 | | 1 084 872.00 | 1 084 872.00 |
CF Disponibilités | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 436.00 | 36 184.00 | 4 558 251.00 | 4 594 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 256.00 | 8 792 423.00 | 11 575 833.00 | 20 368 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 1 006 958.00 | | | 1 006 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 683.00 | | | 3 097 683.00 |
DP Provisions pour risques | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 176.00 | | | 4 250 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 980.00 | | | 437 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 555.00 | | | 2 003 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 963.00 | | | 1 695 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 518.00 | | | 8 470 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 833.00 | | | 11 575 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 141.00 | | | 5 691 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 17 242 326.00 | 99 809.00 | 17 342 135.00 | 17 242 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 826.00 | 99 809.00 | 17 342 635.00 | 17 242 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 983 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 939.00 | | | 616 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 882.00 | | | -9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 821.00 | | | 18 341 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 217.00 | | | 18 134 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 115.00 | | | 14 819 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 773 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 337 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335 485.00 | | | 14 335 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294 347.00 | 1 450 897.00 | 989 006.00 | 8 294 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 322.00 | 42 903.00 | 80 272.00 | 154 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 025.00 | 1 407 994.00 | 908 734.00 | 8 140 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 712.00 | 14 090.00 | 19 618.00 | 41 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 712.00 | 14 090.00 | 19 618.00 | 41 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 555.00 | 2 003 555.00 | | 2 003 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 300.00 | 456 300.00 | | 456 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | 14 041.00 | | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 303.00 | | | 3 180 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 572.00 | 1 386 291.00 | 2 641 513.00 | 4 164 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 337.00 | | | 1 846 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 231.00 | | | 1 586 231.00 |
VP Divers | 1 084 872.00 | | | 1 084 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 964.00 | 1 695 964.00 | | 1 695 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 536.00 | 4 329 716.00 | 152 820.00 | 4 482 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 423.00 | 5 691 142.00 | 2 641 513.00 | 8 469 423.00 |