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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 730.00 | 144 842.00 | 14 888.00 | 159 730.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 122 614.00 | 4 795.00 | 117 819.00 | 122 614.00 |
AP Constructions | 2 561 464.00 | 1 735 977.00 | 825 486.00 | 2 561 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 261.00 | 465 508.00 | 89 753.00 | 555 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332 893.00 | 8 333 792.00 | 5 999 101.00 | 14 332 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 026 402.00 | 10 684 915.00 | 7 341 486.00 | 18 026 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 637.00 | | 347 637.00 | 347 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 341.00 | 25 879.00 | 2 888 461.00 | 2 914 341.00 |
BZ Autres créances | 370 535.00 | | 370 535.00 | 370 535.00 |
CF Disponibilités | 1 343 748.00 | | 1 343 748.00 | 1 343 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 576.00 | 25 879.00 | 5 040 697.00 | 5 066 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 092 979.00 | 10 710 795.00 | 12 382 184.00 | 23 092 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 660.00 | | | 1 053 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DG Autres réserves | 1 234 360.00 | | | 1 234 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 490.00 | | | 3 301 490.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 263.00 | | | 4 632 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 879.00 | | | 669 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 787.00 | | | 1 763 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 559.00 | | | 1 878 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 443.00 | | | 9 069 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 382 184.00 | | | 12 382 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 143.00 | | | 6 036 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 496 307.00 | 167 351.00 | 18 663 658.00 | 18 496 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 496 307.00 | 167 351.00 | 18 663 658.00 | 18 496 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 264 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 135 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 868.00 | | | 589 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598 190.00 | | | 19 598 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 429.00 | | | 19 385 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874 261.00 | | 1 759 621.00 | 17 874 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 247 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 479.00 | 18 026 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 206 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551 237.00 | 17 572 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 083.00 | | 7 149.00 | 201 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371 794.00 | | 1 751 677.00 | 17 371 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 384.00 | | 795.00 | 301 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 410.00 | 1 659 464.00 | 1 444 957.00 | 10 470 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 727.00 | 7 357.00 | 1 242.00 | 138 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331 682.00 | 1 652 106.00 | 1 443 715.00 | 10 331 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 631.00 | 11 250.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 11 250.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | 7 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 787.00 | 1 763 787.00 | | 1 763 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 559.00 | 1 878 559.00 | | 1 878 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 341.00 | 2 883 648.00 | 30 693.00 | 2 914 341.00 |
VC Groupe et associés | 370 535.00 | 370 535.00 | | 370 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 665.00 | 1 597 365.00 | 3 033 300.00 | 4 630 665.00 |
VI Groupe et associés | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 241.00 | | | 1 614 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 640.00 | | | 1 883 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 421.00 | 3 388 214.00 | 92 207.00 | 3 480 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 069 443.00 | 6 036 143.00 | 3 033 300.00 | 9 069 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |