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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 9 060.00 | 1 153.00 | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 843.00 | 67 687.00 | 205 156.00 | 272 843.00 |
AP Constructions | 689 744.00 | 504 197.00 | 185 547.00 | 689 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 679.00 | 880 850.00 | 105 830.00 | 986 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 183.00 | 174 844.00 | 232 339.00 | 407 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 226.00 | 1 636 637.00 | 1 089 589.00 | 2 726 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 833 084.00 | 15 211.00 | 817 873.00 | 833 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BZ Autres créances | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 394 531.00 | | 3 394 531.00 | 3 394 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 741.00 | 15 211.00 | 4 678 530.00 | 4 693 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 967.00 | 1 651 848.00 | 5 768 119.00 | 7 419 967.00 |
CU Autres participations | 212 151.00 | | 212 151.00 | 212 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 057 683.00 | 3 895 047.00 | | 4 057 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 273.00 | 364 796.00 | | 279 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 300.00 | 4 442 187.00 | | 4 519 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | 356.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 398.00 | 924 325.00 | | 893 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 966.00 | 388 897.00 | | 348 966.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 416.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | 498.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 819.00 | 1 314 992.00 | | 1 248 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 119.00 | 5 757 179.00 | | 5 768 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 617 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 785 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 808 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 224 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 514 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | 199.00 | | 12 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 121.00 | -199.00 | | 20 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 833.00 | 137 483.00 | | 89 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 198.00 | 17 437 020.00 | | 16 896 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 616 925.00 | 17 072 224.00 | | 16 616 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 273.00 | 364 796.00 | | 279 273.00 |